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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 216 175.00 | | 2 216 175.00 | 2 216 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 962.00 | 1 387.00 | 2 507 575.00 | 2 508 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 91 457.00 | | 91 457.00 | 91 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 869.00 | | 91 869.00 | 91 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 831.00 | 1 387.00 | 2 599 444.00 | 2 600 831.00 |
CU Autres participations | 291 400.00 | | 291 400.00 | 291 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 506 304.00 | 47 035.00 | | 2 506 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 924.00 | 2 459 269.00 | | 88 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 328.00 | 2 507 404.00 | | 2 596 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 853.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956.00 | 100 113.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116.00 | 101 967.00 | | 3 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 444.00 | 2 609 371.00 | | 2 599 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116.00 | 101 967.00 | | 3 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 2 562 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 2 562 500.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 2 549 850.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 99 469.00 | | 3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 372.00 | 2 582 958.00 | | 103 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 447.00 | 123 689.00 | | 14 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 924.00 | 2 459 269.00 | | 88 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 887.00 | | 36 500.00 | 37 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 887.00 | | 36 500.00 | 37 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 216 175.00 | | 2 216 175.00 | 2 216 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 587.00 | 412.00 | 2 216 175.00 | 2 216 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |