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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 438.00 | 7 417.00 | 1 021.00 | 8 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 921.00 | 157 901.00 | 30 020.00 | 187 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 155.00 | 165 318.00 | 52 837.00 | 218 155.00 |
BT Marchandises | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 314.00 | | 301 314.00 | 301 314.00 |
BZ Autres créances | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CF Disponibilités | 330 913.00 | | 330 913.00 | 330 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 837.00 | | 674 837.00 | 674 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 560.00 | 165 318.00 | 732 242.00 | 897 560.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
DH Report à nouveau | -160 472.00 | 53 602.00 | | -160 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 235.00 | -214 074.00 | | 293 235.00 |
DL TOTAL (I) | 185 364.00 | -107 871.00 | | 185 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 988.00 | 250 198.00 | | 255 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 927.00 | 6 332.00 | | 6 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 389.00 | 150 697.00 | | 112 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 418.00 | 203 258.00 | | 170 418.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 878.00 | 611 642.00 | | 546 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 242.00 | 503 771.00 | | 732 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 914.00 | 20 404.00 | | 144 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 914.00 | 20 404.00 | | 144 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 389.00 | 112 389.00 | | 112 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 988.00 | 42 733.00 | 213 255.00 | 255 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 418.00 | 170 418.00 | | 170 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 005.00 | 324 005.00 | | 324 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 241.00 | 324 005.00 | 17 237.00 | 341 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 878.00 | 333 623.00 | 213 255.00 | 546 878.00 |