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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 339.00 | 17 922.00 | 417.00 | 18 339.00 |
040 Immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 364.00 | 24 461.00 | 348 903.00 | 373 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
072 Créances – Autres | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
084 Disponibilités | 210 588.00 | | 210 588.00 | 210 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 885.00 | | 249 885.00 | 249 885.00 |
110 Total général Actif | 623 249.00 | 24 461.00 | 598 788.00 | 623 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 390.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 252 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 504.00 | | | 175 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
230 Autres produits | 172.00 | | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 066.00 | | | 177 066.00 |
242 Autres charges externes. | 74 617.00 | | | 74 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
252 Charges sociales | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 455.00 | | | 455.00 |
262 Autres charges | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 396.00 | | | 166 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
280 Produits financiers | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 751.00 | | | 751.00 |
294 Charges financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 479.00 | | | 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 468.00 | | | 396 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 479.00 | | | 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |