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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 276.00 | 18 171.00 | 37 105.00 | 55 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 103.00 | 97 830.00 | 88 274.00 | 186 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 928.00 | 114 548.00 | 279 380.00 | 393 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 410.00 | 230 549.00 | 417 861.00 | 648 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 318.00 | 16 360.00 | 375 958.00 | 392 318.00 |
BZ Autres créances | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 493.00 | 16 360.00 | 407 133.00 | 423 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 902.00 | 246 909.00 | 824 993.00 | 1 071 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 073.00 | 143 851.00 | | 10 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 468.00 | -133 779.00 | | -86 468.00 |
DL TOTAL (I) | 363 604.00 | 450 073.00 | | 363 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 575.00 | 154 052.00 | | 140 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 681.00 | 5 439.00 | | 5 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 114.00 | 130 842.00 | | 136 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 441.00 | 139 688.00 | | 149 441.00 |
EA Autres dettes | 29 578.00 | 4 578.00 | | 29 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 389.00 | 434 599.00 | | 461 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 993.00 | 884 672.00 | | 824 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 452.00 | 301 891.00 | | 358 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 403.00 | | 74 007.00 | 574 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 776.00 | | 28 500.00 | 26 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 511.00 | | 45 507.00 | 547 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 986.00 | 54 563.00 | | 175 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 194.00 | 5 977.00 | | 12 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 792.00 | 48 586.00 | | 163 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 114.00 | 136 114.00 | | 136 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 372 686.00 | 372 686.00 | | 372 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 708.00 | 29 771.00 | 102 937.00 | 132 708.00 |
VI Groupe et associés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 162.00 | 406 162.00 | | 406 162.00 |
VW T.V.A. | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 389.00 | 358 452.00 | 102 937.00 | 461 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 196.00 | 22 445.00 | | 16 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 655.00 | 8 273.00 | | 8 655.00 |
ST Autres comptes | 164 907.00 | 160 434.00 | | 164 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 272.00 | 63 101.00 | | 59 272.00 |
YT Sous‐traitance | 77 845.00 | 47 833.00 | | 77 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 412.00 | 2 229.00 | | 10 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 1 727.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 874.00 | 24 172.00 | | 16 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 451.00 | 234 456.00 | | 293 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 141.00 | 144 354.00 | | 167 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 091.00 | 281 871.00 | | 321 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |