| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 280.00 | 1 069.00 | 2 211.00 | 3 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 514.00 | 2 994.00 | 2 520.00 | 5 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 794.00 | 4 063.00 | 4 731.00 | 8 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
072 Créances – Autres | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
084 Disponibilités | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 925.00 | | 57 925.00 | 57 925.00 |
110 Total général Actif | 66 719.00 | 4 063.00 | 62 656.00 | 66 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 076.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 4 037.00 | 1 113.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | 504.00 | 1 721.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 375.00 | 4 541.00 | 2 834.00 | 7 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
BZ Autres créances | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 057.00 | 4 541.00 | 40 516.00 | 45 057.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 175.00 | 81 249.00 | | 118 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 560.00 | 17 412.00 | | 14 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 577.00 | | | 577.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 818.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 370.00 | 99 480.00 | | 133 370.00 |
242 Autres charges externes. | 95 200.00 | 68 301.00 | | 95 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | 1 022.00 | | 2 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 950.00 | 26 078.00 | | 26 950.00 |
252 Charges sociales | 7 899.00 | 8 140.00 | | 7 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 586.00 | 2 236.00 | | 1 586.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 5.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 400.00 | 105 782.00 | | 134 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 031.00 | -6 302.00 | | -1 031.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 32.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 218.00 | -6 334.00 | | -1 218.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 382.00 | 4 732.00 | | 5 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254.00 | 650.00 | | -1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 10 727.00 | 11 982.00 | | 10 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 215.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 668.00 | 27 854.00 | | 19 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 123.00 | 7 212.00 | | 8 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 788.00 | 35 281.00 | | 29 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 516.00 | 47 263.00 | | 40 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 788.00 | 35 281.00 | | 29 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
FD Production vendue biens | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
FG Production vendue services | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 810.00 | | 69 810.00 | 69 810.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 945.00 | 37 954.00 | | 69 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 199.00 | 37 304.00 | | 71 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 254.00 | 650.00 | | -1 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 466.00 | | 1 473.00 | 6 466.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 7 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 2 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | | 1 473.00 | 1 316.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722.00 | 2 056.00 | 237.00 | 2 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 1 434.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 622.00 | 237.00 | 119.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |