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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 523.00 | 3 592.00 | 2 931.00 | 6 523.00 |
BT Marchandises | 559 525.00 | 238.00 | 559 287.00 | 559 525.00 |
BZ Autres créances | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
CF Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 881.00 | 238.00 | 595 643.00 | 595 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 404.00 | 3 830.00 | 598 574.00 | 602 404.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 225 944.00 | 192 277.00 | | 225 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 987.00 | 33 667.00 | | 41 987.00 |
DL TOTAL (I) | 269 032.00 | 227 044.00 | | 269 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 552.00 | 156 460.00 | | 247 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 181.00 | 19 808.00 | | 20 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 453.00 | 630.00 | | 51 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 356.00 | 7 083.00 | | 10 356.00 |
EA Autres dettes | | 2 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 542.00 | 186 305.00 | | 329 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 574.00 | 413 349.00 | | 598 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 542.00 | 186 305.00 | | 329 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 000.00 | | 729 000.00 | 729 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 000.00 | | 729 000.00 | 729 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 621.00 | -32.00 | | 3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 510.00 | 6 351.00 | | 10 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 141.00 | 399 806.00 | | 735 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 153.00 | 366 138.00 | | 693 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 987.00 | 33 667.00 | | 41 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 323.00 | | 200.00 | 6 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 200.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 552.00 | 247 552.00 | | 247 552.00 |
VI Groupe et associés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 542.00 | 329 542.00 | | 329 542.00 |