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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 91 080.00 | 358 920.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 2 164.00 | 2 636.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 180.00 | 93 244.00 | 2 067 936.00 | 2 161 180.00 |
BZ Autres créances | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CF Disponibilités | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 319.00 | 93 244.00 | 2 089 075.00 | 2 182 319.00 |
CU Autres participations | 1 656 380.00 | | 1 656 380.00 | 1 656 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 639 608.00 | 373 893.00 | | 639 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 489.00 | 265 715.00 | | -25 489.00 |
DK Provisions réglementées | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
DL TOTAL (I) | 630 999.00 | 656 488.00 | | 630 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 193.00 | 1 359 794.00 | | 1 263 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 794.00 | 97 053.00 | | 192 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 466.00 | | 1 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023.00 | 979.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 076.00 | 1 458 293.00 | | 1 458 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 075.00 | 2 114 781.00 | | 2 089 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 661.00 | 1 129 547.00 | | 1 020 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 142.00 | 340 127.00 | | 36 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 631.00 | 74 411.00 | | 61 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 489.00 | 265 715.00 | | -25 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 180.00 | | 160 000.00 | 2 001 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 800.00 | | 160 000.00 | 344 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 380.00 | | | 1 656 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 700.00 | 17 544.00 | | 75 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 700.00 | 17 544.00 | | 75 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 596.00 | | | 236 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |