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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 360.00 | 6 154.00 | 1 206.00 | 7 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 614.00 | 7 558.00 | 5 056.00 | 12 614.00 |
BZ Autres créances | 448 450.00 | | 448 450.00 | 448 450.00 |
CF Disponibilités | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 750.00 | | 521 750.00 | 521 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 364.00 | 7 558.00 | 526 806.00 | 534 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 290.00 | 150 290.00 | | 150 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 029.00 | 1 200.00 | | 15 029.00 |
DG Autres réserves | 52 179.00 | 2 158.00 | | 52 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749.00 | 63 850.00 | | 3 749.00 |
DL TOTAL (I) | 236 563.00 | 232 814.00 | | 236 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 547.00 | | | 265 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 70 195.00 | | 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 106.00 | 24 364.00 | | 13 106.00 |
EA Autres dettes | 11 425.00 | 25 056.00 | | 11 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 243.00 | 119 615.00 | | 290 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 806.00 | 352 429.00 | | 526 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 552.00 | | 391 410.00 | 47 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 349.00 | 12 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 700.00 | 1 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 799.00 | 7 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 598.00 | | 387 560.00 | 40 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 531.00 | 42 448.00 | 45 421.00 | 10 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 104.00 | | 1 700.00 | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 427.00 | 42 448.00 | 43 721.00 | 7 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 547.00 | 45 474.00 | 220 073.00 | 265 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 023.00 | 443 023.00 | | 443 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 300.00 | 448 450.00 | 3 850.00 | 452 300.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 243.00 | 70 170.00 | 220 073.00 | 290 243.00 |