| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 1 924.00 | 644.00 | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 506.00 | 10 692.00 | 278 814.00 | 289 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 697.00 | 15 662.00 | 41 035.00 | 56 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 110 992.00 | | 5 110 992.00 | 5 110 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 554 762.00 | 123 277.00 | 5 431 485.00 | 5 554 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 489 731.00 | | 489 731.00 | 489 731.00 |
CF Disponibilités | 884 140.00 | | 884 140.00 | 884 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 217.00 | | 1 377 217.00 | 1 377 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 979.00 | 123 277.00 | 6 808 702.00 | 6 931 979.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -660 240.00 | -331 894.00 | | -660 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 076.00 | -328 346.00 | | -540 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 703 402.00 | 693 304.00 | | 703 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 086.00 | 1 893 064.00 | | 1 363 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426 441.00 | 3 638 163.00 | | 3 426 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 880.00 | 17 818.00 | | 226 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 143.00 | 433 052.00 | | 342 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 435 000.00 | 1 837 500.00 | | 1 435 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 445 616.00 | 5 926 533.00 | | 5 445 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 702.00 | 7 819 597.00 | | 6 808 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 825.00 | 19 628.00 | | 3 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | 19 628.00 | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 825.00 | 19 621.00 | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 044.00 | 224 710.00 | | 130 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 120.00 | 553 056.00 | | 670 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 076.00 | -328 346.00 | | -540 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 524 937.00 | | 298 041.00 | 5 524 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 215.00 | | 5 554 762.00 | 268 215.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 215.00 | | 5 457 195.00 | 268 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 348.00 | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 428 717.00 | | 296 693.00 | 5 428 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 926.00 | 22 351.00 | | 100 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 1 914.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 916.00 | 20 438.00 | | 5 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850 000.00 | 175 000.00 | 2 395 000.00 | 2 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 880.00 | 226 880.00 | | 226 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 453 943.00 | | | 453 943.00 |
VI Groupe et associés | 576 441.00 | 576 441.00 | | 576 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VP Divers | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 077.00 | 493 077.00 | | 493 077.00 |
VW T.V.A. | 288 172.00 | 288 172.00 | | 288 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 616.00 | 3 070 616.00 | 2 095 000.00 | 5 445 616.00 |