| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 502.00 | 556.00 | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 395.00 | 42 710.00 | 14 685.00 | 57 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 953.00 | 43 212.00 | 444 741.00 | 487 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 355.00 | 23 842.00 | 122 512.00 | 146 355.00 |
BZ Autres créances | 111 147.00 | | 111 147.00 | 111 147.00 |
CF Disponibilités | 108 754.00 | | 108 754.00 | 108 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 120.00 | 23 842.00 | 357 278.00 | 381 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 073.00 | 67 054.00 | 802 019.00 | 869 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 062.00 | 3 440.00 | | 5 062.00 |
DG Autres réserves | 5 068.00 | 4 257.00 | | 5 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 916.00 | 32 433.00 | | 46 916.00 |
DL TOTAL (I) | 397 046.00 | 380 130.00 | | 397 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 201.00 | 80.00 | | 200 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 496.00 | 3 410.00 | | 4 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 364.00 | 40 019.00 | | 41 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 286.00 | 62 366.00 | | 64 286.00 |
EA Autres dettes | 50 324.00 | 36 191.00 | | 50 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 302.00 | 41 233.00 | | 44 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 972.00 | 181 019.00 | | 404 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 019.00 | 561 149.00 | | 802 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 779.00 | | | 232 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 80.00 | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 420 665.00 | | 420 665.00 | 420 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 757.00 | | 420 757.00 | 420 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 311.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 080.00 | 3 077.00 | | 2 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 404.00 | 1 328.00 | | 1 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 394.00 | 42.00 | | 3 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | 201.00 | | 23.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418.00 | 4 243.00 | | 3 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 418.00 | -6 933.00 | | 3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | 4 893.00 | | 8 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 931.00 | 407 878.00 | | 428 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 015.00 | 375 445.00 | | 382 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 916.00 | 32 433.00 | | 46 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147.00 | 541.00 | | 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 781.00 | | 164 602.00 | 331 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 430.00 | 487 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 430.00 | 430 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 001.00 | 57 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 886.00 | | 154 602.00 | 279 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 395.00 | | 10 000.00 | 51 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 527.00 | 2 116.00 | 8 430.00 | 49 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | 46.00 | 4 430.00 | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 641.00 | 2 070.00 | 4 001.00 | 44 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 249.00 | 12 311.00 | 718.00 | 12 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 249.00 | 12 311.00 | 718.00 | 12 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 249.00 | 12 311.00 | 718.00 | 12 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 311.00 | 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 265.00 | | | 114 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VC Groupe et associés | 95 099.00 | | | 95 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 27 806.00 | 113 760.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VP Divers | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 866.00 | 240 276.00 | 32 590.00 | 272 866.00 |
VW T.V.A. | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 972.00 | 232 779.00 | 113 760.00 | 404 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | 1 649.00 | | 1 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 447.00 | 892.00 | | 5 447.00 |
ST Autres comptes | 43 082.00 | 44 954.00 | | 43 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 437.00 | 17 943.00 | | 16 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 118 379.00 | 115 855.00 | | 118 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | 567.00 | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 098.00 | 2 216.00 | | 2 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 895.00 | 82 438.00 | | 84 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 214.00 | 33 869.00 | | 34 214.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 345.00 | 179 644.00 | | 183 345.00 |