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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 787.00 | 1 212.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 200.00 | 22 833.00 | 8 367.00 | 31 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 000.00 | 25 620.00 | 10 379.00 | 36 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 829.00 | 3 463.00 | 349 365.00 | 352 829.00 |
CF Disponibilités | 174 877.00 | | 174 877.00 | 174 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 826.00 | 3 463.00 | 562 362.00 | 565 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 827.00 | 29 084.00 | 572 742.00 | 601 827.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 2 732 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 723.00 | -68 344.00 | | -9 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 631.00 | -2 641 379.00 | | -109 631.00 |
DL TOTAL (I) | 553 229.00 | 662 860.00 | | 553 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 1 622.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 1 801.00 | | 4 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 807.00 | 5 733.00 | | 12 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 513.00 | 9 157.00 | | 19 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 742.00 | 672 018.00 | | 572 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
FG Production vendue services | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
FM Production stockée | | | 18 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 582 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 463.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 465 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 265.00 | | | 425 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574 734.00 | | | -2 574 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 612.00 | 19 320.00 | | 3 048 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 244.00 | 2 660 699.00 | | 3 158 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 631.00 | -2 641 379.00 | | -109 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 188.00 | 5 432.00 | | 20 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | 1 333.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 734.00 | 4 099.00 | | 18 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UX Autres créances clients | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |