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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 390.00 | 256 331.00 | 92 059.00 | 348 390.00 |
040 Immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 428.00 | 258 781.00 | 301 647.00 | 560 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
072 Créances – Autres | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
084 Disponibilités | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 424.00 | | 61 424.00 | 61 424.00 |
110 Total général Actif | 621 852.00 | 258 781.00 | 363 071.00 | 621 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 947.00 | | | 414 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 692.00 | | | 520 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
242 Autres charges externes. | 146 513.00 | | | 146 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 831.00 | | | 156 831.00 |
252 Charges sociales | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 664.00 | | | 465 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 524 514.00 | | | 524 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 914.00 | | | 35 914.00 |