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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 349.00 | 51 477.00 | 7 872.00 | 59 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 915.00 | 12 528.00 | 12 388.00 | 24 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 784.00 | 210 846.00 | 92 938.00 | 303 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 724.00 | 274 850.00 | 125 873.00 | 400 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BT Marchandises | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BZ Autres créances | 606 859.00 | | 606 859.00 | 606 859.00 |
CF Disponibilités | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 307.00 | | 720 307.00 | 720 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 031.00 | 274 850.00 | 846 181.00 | 1 121 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 498.00 | 300 328.00 | | 428 498.00 |
DL TOTAL (I) | 436 498.00 | 308 328.00 | | 436 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 349.00 | 273 661.00 | | 343 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 341.00 | 60 062.00 | | 64 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | 778.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 682.00 | 334 501.00 | | 409 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 181.00 | 642 829.00 | | 846 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 682.00 | 334 501.00 | | 409 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 153.00 | | 102 690.00 | 324 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 119.00 | 400 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 119.00 | 400 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 153.00 | | 102 690.00 | 324 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 897.00 | 26 690.00 | 22 736.00 | 270 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 897.00 | 26 690.00 | 22 736.00 | 270 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 349.00 | 343 349.00 | | 343 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VC Groupe et associés | 565 003.00 | 565 003.00 | | 565 003.00 |
VP Divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 914.00 | 624 914.00 | | 624 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 682.00 | 409 682.00 | | 409 682.00 |