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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 417.00 | 7 350.00 | 3 067.00 | 10 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 523.00 | 3 328.00 | 3 195.00 | 6 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 940.00 | 10 678.00 | 28 262.00 | 38 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BZ Autres créances | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
CF Disponibilités | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 828.00 | 10 678.00 | 73 150.00 | 83 828.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 501.00 | 12 512.00 | | 12 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24.00 | -11.00 | | -24.00 |
DL TOTAL (I) | 13 577.00 | 13 601.00 | | 13 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 404.00 | 16 244.00 | | 18 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 669.00 | 19 092.00 | | 24 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 573.00 | 35 335.00 | | 59 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 150.00 | 48 936.00 | | 73 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 28.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 461.00 | 28.00 | | 10 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 839.00 | -28.00 | | -8 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 065.00 | 54 503.00 | | 68 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 089.00 | 54 514.00 | | 68 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24.00 | -11.00 | | -24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 293.00 | | 35 047.00 | 14 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 38 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | | 3 130.00 | 3 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 21 500.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207.00 | 8 471.00 | | 2 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | 1 121.00 | | 2 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VC Groupe et associés | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VW T.V.A. | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |