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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 261.00 | 9 300.00 | 13 961.00 | 23 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 312.00 | 76 618.00 | 85 694.00 | 162 312.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 259.00 | 88 514.00 | 104 745.00 | 193 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 293.00 | | 84 293.00 | 84 293.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CF Disponibilités | 190 674.00 | | 190 674.00 | 190 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 017.00 | | 288 017.00 | 288 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 276.00 | 88 514.00 | 392 763.00 | 481 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 135 820.00 | 167 694.00 | | 135 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 798.00 | 68 126.00 | | 83 798.00 |
DL TOTAL (I) | 285 618.00 | 301 820.00 | | 285 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 669.00 | 13 871.00 | | 6 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 901.00 | 27 987.00 | | 28 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 995.00 | 28 794.00 | | 41 995.00 |
EA Autres dettes | 29 579.00 | 36 197.00 | | 29 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 145.00 | 107 220.00 | | 107 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 763.00 | 409 040.00 | | 392 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 145.00 | 100 554.00 | | 107 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 757.00 | | 50 705.00 | 147 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 203.00 | 193 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 403.00 | 185 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 171.00 | | 46 805.00 | 142 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 3 900.00 | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 519.00 | 21 398.00 | 3 403.00 | 70 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 139.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 062.00 | 21 259.00 | 3 403.00 | 68 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 713.00 | 98 213.00 | 1 500.00 | 99 713.00 |
VW T.V.A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 145.00 | 107 145.00 | | 107 145.00 |