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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689.00 | 365.00 | 324.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 705.00 | 365.00 | 584 340.00 | 584 705.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 872.00 | 365.00 | 606 507.00 | 606 872.00 |
CU Autres participations | 584 015.00 | | 584 015.00 | 584 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 165 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 290 203.00 | 347 448.00 | | 290 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 199.00 | 67 256.00 | | 63 199.00 |
DL TOTAL (I) | 501 902.00 | 596 203.00 | | 501 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 394.00 | | | 97 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | 216.00 | | 2 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 2 952.00 | | 4 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 605.00 | 3 277.00 | | 104 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 507.00 | 599 481.00 | | 606 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 052.00 | 77 066.00 | | 75 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 853.00 | 9 810.00 | | 11 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 199.00 | 67 256.00 | | 63 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 230.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 230.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 394.00 | 21 794.00 | 75 600.00 | 97 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 605.00 | 29 005.00 | 75 600.00 | 104 605.00 |