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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 878.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 232.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 091.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 801.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 440.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 169 763.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 638.00 | |
CF Disponibilités | | | 355 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 537 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 552 677.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 086.00 | 304 464.00 | | 219 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 612.00 | 57 623.00 | | 114 612.00 |
DL TOTAL (I) | 342 498.00 | 370 886.00 | | 342 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 373.00 | 17 868.00 | | 4 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 041.00 | 134 296.00 | | 100 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 765.00 | 107 792.00 | | 105 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 179.00 | 259 955.00 | | 210 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 677.00 | 630 842.00 | | 552 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 179.00 | 259 955.00 | | 210 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 456.00 | | 9 885.00 | 32 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 276.00 | | 9 885.00 | 29 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 064.00 | 4 476.00 | | 23 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 395.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 756.00 | 4 081.00 | | 22 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 169 763.00 | 169 763.00 | | 169 763.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VC Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 001.00 | 180 401.00 | 1 600.00 | 182 001.00 |
VW T.V.A. | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 179.00 | 210 179.00 | | 210 179.00 |