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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509.00 | 1 004.00 | 1 505.00 | 2 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 338.00 | 8 301.00 | 33 037.00 | 41 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 114.00 | 9 305.00 | 38 808.00 | 48 114.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 498.00 | | 99 498.00 | 99 498.00 |
BZ Autres créances | 188 216.00 | | 188 216.00 | 188 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 539.00 | | 302 539.00 | 302 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 653.00 | 9 305.00 | 347 348.00 | 356 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 336.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 403.00 | 6 368.00 | | 21 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 429.00 | 15 699.00 | | 19 429.00 |
DL TOTAL (I) | 51 832.00 | 32 403.00 | | 51 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 176.00 | 21 620.00 | | 32 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 813.00 | 18 317.00 | | 100 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 129.00 | 78 020.00 | | 120 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
EA Autres dettes | 18 224.00 | 17 506.00 | | 18 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 516.00 | 135 463.00 | | 295 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 348.00 | 167 866.00 | | 347 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 669.00 | 120 100.00 | | 284 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 733.00 | | 500 733.00 | 500 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 733.00 | | 500 733.00 | 500 733.00 |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 338.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 338.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | 4 052.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | 5 896.00 | | 7 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 762.00 | 272 044.00 | | 477 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 333.00 | 256 345.00 | | 458 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 429.00 | 15 699.00 | | 19 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 456.00 | | 30 658.00 | 17 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 190.00 | | 30 658.00 | 13 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 376.00 | 3 930.00 | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | 3 930.00 | | 5 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 99 498.00 | | | 99 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VB T. V. A. | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 362.00 | 4 516.00 | 10 846.00 | 15 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 017.00 | | | 137 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 980.00 | 291 980.00 | | 291 980.00 |
VW T.V.A. | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 702.00 | 267 856.00 | 10 846.00 | 278 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |