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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BZ Autres créances | 185 592.00 | | 185 592.00 | 185 592.00 |
CF Disponibilités | 179 271.00 | | 179 271.00 | 179 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 863.00 | | 364 863.00 | 364 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 863.00 | | 884 863.00 | 884 863.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 600.00 | | | 335 600.00 |
DG Autres réserves | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 087.00 | | | 221 087.00 |
DL TOTAL (I) | 634 938.00 | | | 634 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EA Autres dettes | 180 900.00 | | | 180 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 925.00 | | | 249 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 863.00 | | | 884 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 568.00 | | | 218 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 616.00 | | | 235 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 087.00 | | | 221 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VC Groupe et associés | 153 556.00 | | | 153 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 801.00 | 30 444.00 | 31 357.00 | 61 801.00 |
VI Groupe et associés | 183 900.00 | 183 900.00 | | 183 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 592.00 | 185 592.00 | | 185 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 925.00 | 218 568.00 | 31 357.00 | 249 925.00 |