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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 646.00 | 594 185.00 | 412 461.00 | 1 006 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 986.00 | 405 784.00 | 473 202.00 | 878 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 639.00 | 1 030 976.00 | 885 663.00 | 1 916 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 156.00 | | 257 156.00 | 257 156.00 |
BZ Autres créances | 87 160.00 | | 87 160.00 | 87 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 492.00 | | 512 492.00 | 512 492.00 |
CF Disponibilités | 345 570.00 | | 345 570.00 | 345 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 552.00 | | 1 273 552.00 | 1 273 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 191.00 | 1 030 976.00 | 2 159 215.00 | 3 190 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511 135.00 | 1 291 819.00 | | 1 511 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 232.00 | 219 316.00 | | 272 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 367.00 | 1 555 135.00 | | 1 827 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 700.00 | 111 943.00 | | 58 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 779.00 | 26 313.00 | | 21 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 635.00 | 74 890.00 | | 73 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 937.00 | 185 611.00 | | 174 937.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 848.00 | 398 758.00 | | 331 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 215.00 | 1 953 893.00 | | 2 159 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 351.00 | 340 434.00 | | 327 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 639.00 | | 192 000.00 | 1 871 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 000.00 | 1 916 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 000.00 | 1 916 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 639.00 | | 192 000.00 | 1 871 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 799.00 | 142 177.00 | 147 000.00 | 1 035 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 799.00 | 142 177.00 | 147 000.00 | 1 035 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 635.00 | 73 635.00 | | 73 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 254 766.00 | 254 766.00 | | 254 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 339.00 | 53 842.00 | 4 497.00 | 58 339.00 |
VI Groupe et associés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 684.00 | 362 684.00 | | 362 684.00 |
VW T.V.A. | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 848.00 | 327 351.00 | 4 497.00 | 331 848.00 |