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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 741.00 | | 311 741.00 | 311 741.00 |
BZ Autres créances | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
CF Disponibilités | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 087.00 | | 57 087.00 | 57 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 829.00 | | 368 829.00 | 368 829.00 |
CU Autres participations | 309 506.00 | | 309 506.00 | 309 506.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 287.00 | 234 736.00 | | 291 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 199.00 | 56 551.00 | | 56 199.00 |
DK Provisions réglementées | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
DL TOTAL (I) | 367 992.00 | 311 793.00 | | 367 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | 845.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 837.00 | 68 125.00 | | 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 829.00 | 379 917.00 | | 368 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837.00 | 68 125.00 | | 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 245.00 | -1 424.00 | | -1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801.00 | 3 449.00 | | 3 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 199.00 | 56 551.00 | | 56 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 741.00 | | | 311 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 741.00 | | | 311 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
VP Divers | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 955.00 | 47 720.00 | 2 235.00 | 49 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |