| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 129 441 866.00 | | 129 441 866.00 | 129 441 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 444 556.00 | | 129 444 556.00 | 129 444 556.00 |
BZ Autres créances | 38 255 258.00 | | 38 255 258.00 | 38 255 258.00 |
CF Disponibilités | 11 175 188.00 | | 11 175 188.00 | 11 175 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 430 446.00 | | 49 430 446.00 | 49 430 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 875 002.00 | | 178 875 002.00 | 178 875 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 22 495 893.00 | 23 337 288.00 | | 22 495 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 871 713.00 | -841 395.00 | | 22 871 713.00 |
DL TOTAL (I) | 45 367 716.00 | 22 496 003.00 | | 45 367 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 377 796.00 | 92 606 562.00 | | 100 377 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 234 726.00 | 27 061 566.00 | | 21 234 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 754.00 | 91 625.00 | | 128 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667 063.00 | 1 756 047.00 | | 1 667 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 408 340.00 | 121 515 800.00 | | 123 408 340.00 |
ED (V) | 10 098 946.00 | 14 789 990.00 | | 10 098 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 875 002.00 | 158 801 793.00 | | 178 875 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 408 340.00 | 121 515 800.00 | | 123 408 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 385 104.00 | | 39 385 104.00 | 39 385 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 385 104.00 | | 39 385 104.00 | 39 385 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 398 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 579 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 797.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 897 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 500 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 288 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 452 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 705 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 395 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 896 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 662.00 | 2 720.00 | | 5 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 662.00 | 2 730.00 | | 5 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 662.00 | -1 730.00 | | -5 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 094.00 | 19 093.00 | | 19 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 850 985.00 | 45 328 809.00 | | 44 850 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 979 272.00 | 46 170 204.00 | | 21 979 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 871 713.00 | -841 395.00 | | 22 871 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 158 174.00 | | 42 288 197.00 | 124 158 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 007 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 007 804.00 | 129 444 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 001 814.00 | 129 444 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994 010.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 158 174.00 | | 41 294 186.00 | 124 158 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 074 478.00 | 14 074 478.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 074 478.00 | 14 074 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 234 726.00 | 21 234 726.00 | | 21 234 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 007.00 | 98 007.00 | | 98 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667 063.00 | 1 667 063.00 | | 1 667 063.00 |
UP Prêts | 129 441 866.00 | 129 441 866.00 | | 129 441 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VC Groupe et associés | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
VI Groupe et associés | 100 377 796.00 | 100 377 796.00 | | 100 377 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 167 850.00 | 38 167 850.00 | | 38 167 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 697 824.00 | 167 697 824.00 | | 167 697 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 408 340.00 | 123 408 340.00 | | 123 408 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 783.00 | 29 974.00 | | 25 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 408.00 | 1 097 723.00 | | 98 408.00 |
ST Autres comptes | 11 311 760.00 | 35 359 149.00 | | 11 311 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 756.00 | 8 756.00 | | 16 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 152 547.00 | 9 216 866.00 | | 9 152 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 202.00 | 37 011.00 | | 35 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 985.00 | 66 985.00 | | 60 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 569.00 | 15 334.00 | | 7 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 579 470.00 | 45 682 494.00 | | 20 579 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |