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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 820.00 | 6 320.00 | 1 500.00 | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 3 398.00 | 917.00 | 4 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 144.00 | 10 206.00 | 3 938.00 | 14 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BT Marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CF Disponibilités | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 503.00 | 10 206.00 | 36 298.00 | 46 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
DH Report à nouveau | -6 523.00 | -24 055.00 | | -6 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 957.00 | 17 532.00 | | -21 957.00 |
DL TOTAL (I) | -21 603.00 | 354.00 | | -21 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 811.00 | 11 945.00 | | 26 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 2 664.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 4 371.00 | | 6 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 345.00 | 20 614.00 | | 24 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 900.00 | 39 594.00 | | 57 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 298.00 | 39 948.00 | | 36 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 636.00 | 3 019.00 | 2 450.00 | 9 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 149.00 | 3 019.00 | 2 450.00 | 9 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 811.00 | 6 811.00 | 20 000.00 | 26 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 391.00 | 9 391.00 | 1 000.00 | 10 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 900.00 | 37 900.00 | 20 000.00 | 57 900.00 |