| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 737.00 | 1 869.00 | 1 869.00 | 3 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 849.00 | 103 072.00 | 132 777.00 | 235 849.00 |
040 Immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 587.00 | 104 941.00 | 134 646.00 | 239 587.00 |
060 Stock marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
072 Créances – Autres | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
084 Disponibilités | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
110 Total général Actif | 271 936.00 | 104 941.00 | 166 995.00 | 271 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 703.00 | | | 119 703.00 |
230 Autres produits | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 703.00 | | | 119 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 937.00 | | | 937.00 |
242 Autres charges externes. | 85 499.00 | | | 85 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
252 Charges sociales | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 592.00 | | | 120 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -889.00 | | | -889.00 |
290 Produits exceptionnels | -3 786.00 | | | -3 786.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 421.00 | | | -3 421.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 087.00 | | | 173 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |