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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 416.00 | 77 533.00 | 160 883.00 | 238 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 702.00 | 52 328.00 | 9 374.00 | 61 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 720.00 | 133 733.00 | 174 987.00 | 308 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 547.00 | | 81 547.00 | 81 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 255.00 | 1 327.00 | 55 928.00 | 57 255.00 |
BZ Autres créances | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
CF Disponibilités | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 641.00 | 1 327.00 | 256 313.00 | 257 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 360.00 | 135 060.00 | 431 300.00 | 566 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 122 330.00 | 124 882.00 | | 122 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 007.00 | -2 552.00 | | 21 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
DL TOTAL (I) | 165 194.00 | 126 730.00 | | 165 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 409.00 | 35 849.00 | | 143 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 401.00 | 69.00 | | 6 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | 325.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 319.00 | 69 216.00 | | 54 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 189.00 | 32 745.00 | | 61 189.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 1 333.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 107.00 | 139 536.00 | | 266 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 300.00 | 266 266.00 | | 431 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 823.00 | 26 627.00 | 717.00 | 107 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 951.00 | 26 627.00 | 717.00 | 103 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 409.00 | 30 482.00 | 88 359.00 | 143 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 394.00 | 87 664.00 | 4 730.00 | 92 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 904.00 | 152 977.00 | 88 359.00 | 265 904.00 |