| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 3 494.00 | 2 431.00 | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 745 239.00 | | 745 239.00 | 745 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 498.00 | 26 962.00 | 18 537.00 | 45 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 571.00 | 36 747.00 | 41 824.00 | 78 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 613.00 | 67 203.00 | 809 411.00 | 876 613.00 |
BT Marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BZ Autres créances | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CF Disponibilités | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 055.00 | 67 203.00 | 854 852.00 | 922 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 596.00 | 373 134.00 | | 447 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 598.00 | 74 461.00 | | 25 598.00 |
DL TOTAL (I) | 506 194.00 | 480 596.00 | | 506 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 875.00 | 173 588.00 | | 113 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 375.00 | 193 297.00 | | 192 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 264.00 | 18 374.00 | | 10 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 380.00 | 28 556.00 | | 17 380.00 |
EA Autres dettes | 14 765.00 | 4 302.00 | | 14 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 658.00 | 418 117.00 | | 348 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 852.00 | 898 712.00 | | 854 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 163.00 | 316 533.00 | | 272 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
FG Production vendue services | 294 609.00 | | 294 609.00 | 294 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 500.00 | | 329 500.00 | 329 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 374.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 821.00 | 428.00 | | 15 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 200.00 | 7 853.00 | | 2 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | 409.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 750.00 | -240.00 | | 12 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 23 290.00 | | 4 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 121.00 | 458 122.00 | | 358 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 523.00 | 383 660.00 | | 332 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 598.00 | 74 461.00 | | 25 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 179.00 | | 3 601.00 | 890 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 166.00 | 876 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 166.00 | 124 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 164.00 | | | 751 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 635.00 | | 3 601.00 | 137 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 995.00 | 16 374.00 | 17 166.00 | 67 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | 792.00 | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 293.00 | 15 582.00 | 17 166.00 | 65 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 875.00 | 37 380.00 | 76 495.00 | 113 875.00 |
VI Groupe et associés | 192 375.00 | 192 375.00 | | 192 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 658.00 | 272 163.00 | 76 495.00 | 348 658.00 |