| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 226.00 | 613.00 | 839.00 |
AH Fonds commercial | 406 070.00 | | 406 070.00 | 406 070.00 |
AN Terrains | 807 088.00 | 14 585.00 | 792 503.00 | 807 088.00 |
AP Constructions | 4 400 626.00 | 202 927.00 | 4 197 698.00 | 4 400 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 999.00 | 59 971.00 | 642 028.00 | 701 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 208.00 | 42 779.00 | 308 429.00 | 351 208.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 667 832.00 | 320 490.00 | 6 347 342.00 | 6 667 832.00 |
BT Marchandises | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BZ Autres créances | 4 355 790.00 | | 4 355 790.00 | 4 355 790.00 |
CF Disponibilités | 132 810.00 | | 132 810.00 | 132 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 295.00 | | 4 500 295.00 | 4 500 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 168 128.00 | 320 490.00 | 10 847 638.00 | 11 168 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 156.00 | 101 217.00 | | 120 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 504.00 | 18 939.00 | | -351 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 227.00 | 1 220 000.00 | | 190 227.00 |
DK Provisions réglementées | 4 982 774.00 | 232 094.00 | | 4 982 774.00 |
DL TOTAL (I) | 4 974 653.00 | 1 605 250.00 | | 4 974 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 312.00 | | | 2 284 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478 963.00 | 3 083 755.00 | | 3 478 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 398.00 | 14 498.00 | | 20 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 140.00 | 158 963.00 | | 13 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 560.00 | 55 935.00 | | 22 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 609.00 | 819 435.00 | | 53 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 872 985.00 | 4 132 585.00 | | 5 872 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 847 638.00 | 5 737 836.00 | | 10 847 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 253.00 | | | 3 769 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 616.00 | | 59 616.00 | 59 616.00 |
FG Production vendue services | 283 626.00 | | 283 626.00 | 283 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 243.00 | | 343 243.00 | 343 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 729.00 | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | | | 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 043 447.00 | 54 954.00 | | 5 043 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 934.00 | 71 939.00 | | 281 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 325 382.00 | 131 234.00 | | 5 325 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 464.00 | | | 147 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 032 615.00 | 54 954.00 | | 5 032 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 180 079.00 | 55 713.00 | | 5 180 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 303.00 | 75 521.00 | | 145 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 802 322.00 | 1 038 246.00 | | 5 802 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 827.00 | 1 019 306.00 | | 6 153 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 504.00 | 18 939.00 | | -351 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 555 360.00 | | 5 972 808.00 | 4 555 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 860 335.00 | 6 667 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 386.00 | 406 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 858 949.00 | 6 260 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 456.00 | | 840.00 | 407 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147 904.00 | | 5 971 968.00 | 4 147 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 456.00 | 324 730.00 | 601 696.00 | 597 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 226.00 | 1 386.00 | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 070.00 | 324 504.00 | 600 310.00 | 596 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 094.00 | 5 032 615.00 | 281 935.00 | 232 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 094.00 | 5 032 615.00 | 281 935.00 | 232 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
UX Autres créances clients | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 313.00 | 200 980.00 | 800 000.00 | 2 284 313.00 |
VI Groupe et associés | 3 478 963.00 | 3 478 963.00 | | 3 478 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355 791.00 | 4 355 791.00 | | 4 355 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 362 834.00 | 4 362 834.00 | | 4 362 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 587.00 | 3 769 254.00 | 800 000.00 | 5 852 587.00 |