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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 366.00 | 8 249.00 | 1 117.00 | 9 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 305.00 | 24 389.00 | 16 916.00 | 41 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 362.00 | 36 193.00 | 25 169.00 | 61 362.00 |
BT Marchandises | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
BZ Autres créances | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CF Disponibilités | 174 539.00 | | 174 539.00 | 174 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 621.00 | | 257 621.00 | 257 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 984.00 | 36 193.00 | 282 791.00 | 318 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 713.00 | 80 774.00 | | 62 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 260.00 | 41 939.00 | | 29 260.00 |
DL TOTAL (I) | 118 974.00 | 149 713.00 | | 118 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 158.00 | 15 052.00 | | 14 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 472.00 | 94 128.00 | | 146 472.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 4 477.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 816.00 | 113 657.00 | | 163 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 791.00 | 263 371.00 | | 282 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 545.00 | | 15 486.00 | 63 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793.00 | 7 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 668.00 | 61 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 875.00 | 50 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 928.00 | | 14 620.00 | 52 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 062.00 | | 866.00 | 7 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 838.00 | 5 869.00 | 11 513.00 | 41 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 283.00 | 5 869.00 | 11 513.00 | 38 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
UX Autres créances clients | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 246.00 | 46 111.00 | 7 135.00 | 53 246.00 |
VW T.V.A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 816.00 | 163 816.00 | | 163 816.00 |