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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 982.00 | 427.00 | 555.00 | 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 154.00 | 61 181.00 | 973.00 | 62 154.00 |
040 Immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 556.00 | 61 608.00 | 31 948.00 | 93 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
060 Stock marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
072 Créances – Autres | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
084 Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
110 Total général Actif | 102 198.00 | 61 608.00 | 40 590.00 | 102 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 089.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498.00 | 602.00 | | 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 644.00 | 50 891.00 | | 46 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 415.00 | 8 500.00 | | 8 415.00 |
230 Autres produits | 7 632.00 | 6 414.00 | | 7 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 189.00 | 66 407.00 | | 63 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299.00 | 432.00 | | 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 128.00 | -30.00 | | 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 003.00 | 6 329.00 | | 5 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | 399.00 | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 26 689.00 | 26 735.00 | | 26 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | 2 421.00 | | 2 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 624.00 | 23 966.00 | | 21 624.00 |
252 Charges sociales | 1 925.00 | 2 374.00 | | 1 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | 493.00 | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 693.00 | 63 119.00 | | 58 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 496.00 | 3 288.00 | | 4 496.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 96.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 12 639.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 388.00 | -9 447.00 | | 4 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |