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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 275.00 | 28 745.00 | 1 530.00 | 30 275.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 164.00 | 29 545.00 | 46 620.00 | 76 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
060 Stock marchandises | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
072 Créances – Autres | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
084 Disponibilités | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
110 Total général Actif | 86 791.00 | 29 545.00 | 57 247.00 | 86 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 471.00 | | | 164 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303.00 | | | 303.00 |
230 Autres produits | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 471.00 | | | 177 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 458.00 | | | 112 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 476.00 | | | 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 790.00 | | | 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 331.00 | | | 331.00 |
242 Autres charges externes. | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
252 Charges sociales | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 121.00 | | | 170 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 660.00 | | | 13 660.00 |