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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 690.00 | 38 444.00 | 24 246.00 | 62 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 900.00 | 5 235.00 | 1 665.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 100.00 | 75 189.00 | 25 911.00 | 101 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 084.00 | 75 189.00 | 70 895.00 | 146 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
DH Report à nouveau | -42 428.00 | -45 434.00 | | -42 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 558.00 | 3 006.00 | | 12 558.00 |
DL TOTAL (I) | 39 048.00 | 26 490.00 | | 39 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 431.00 | 28 070.00 | | 22 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 528.00 | | 3 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275.00 | 3 151.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 848.00 | 38 450.00 | | 31 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 895.00 | 64 940.00 | | 70 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FD Production vendue biens | 66 073.00 | | 66 073.00 | 66 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 256.00 | | 66 256.00 | 66 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 1.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -1.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 640.00 | 51 294.00 | | 66 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 083.00 | 48 288.00 | | 54 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 558.00 | 3 006.00 | | 12 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 651.00 | 9 538.00 | | 65 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 141.00 | 9 538.00 | | 34 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 431.00 | 5 688.00 | 16 743.00 | 22 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 848.00 | 15 105.00 | 16 743.00 | 31 848.00 |