| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 584.00 | 23 622.00 | 3 962.00 | 27 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 513.00 | 26 163.00 | 15 349.00 | 41 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 097.00 | 49 785.00 | 159 312.00 | 209 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
BZ Autres créances | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
CF Disponibilités | 159 095.00 | | 159 095.00 | 159 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 074.00 | | 274 074.00 | 274 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 171.00 | 49 785.00 | 433 386.00 | 483 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 287.00 | 257 750.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 563.00 | 348 537.00 | | 104 563.00 |
DL TOTAL (I) | 105 950.00 | 607 387.00 | | 105 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 9 319.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 898.00 | 181 577.00 | | 198 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 273.00 | 14 957.00 | | 19 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 177.00 | 242 287.00 | | 109 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 436.00 | 448 140.00 | | 327 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 386.00 | 1 055 527.00 | | 433 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 436.00 | 448 140.00 | | 327 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 85.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 898.00 | | | 198 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 700.00 | | 32 900.00 | 215 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 503.00 | 209 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 503.00 | 69 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 700.00 | | 32 900.00 | 75 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 595.00 | 15 692.00 | 49 785.00 | 45 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 595.00 | 15 692.00 | 49 785.00 | 45 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 453.00 | 101 453.00 | | 101 453.00 |
UX Autres créances clients | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 198 898.00 | 198 898.00 | | 198 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 979.00 | 114 979.00 | | 114 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 436.00 | 327 436.00 | | 327 436.00 |