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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 756 514.00 | | 3 756 514.00 | 3 756 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 100.00 | | 3 808 100.00 | 3 808 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 939 014.00 | 549 105.00 | | 939 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 256.00 | 426 908.00 | | 320 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 270.00 | 1 361 014.00 | | 1 644 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 618.00 | 6 430.00 | | 4 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 310.00 | 1 831 394.00 | | 1 526 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 862.00 | 34 650.00 | | 35 862.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 1 011.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 829.00 | 2 362 436.00 | | 2 163 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 100.00 | 3 723 450.00 | | 3 808 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -14 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 645.00 | 158 110.00 | | 149 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 753.00 | 706 957.00 | | 572 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 731.00 | | 200 000.00 | 3 670 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 217.00 | | 3 756 514.00 | 114 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 217.00 | | 3 756 514.00 | 114 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670 731.00 | | 200 000.00 | 3 670 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 930.00 | 554 877.00 | 944 378.00 | 1 530 930.00 |
VI Groupe et associés | 590 128.00 | 590 128.00 | | 590 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 084.00 | | | 505 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 829.00 | 1 187 777.00 | 944 378.00 | 2 163 829.00 |