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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 412.00 | 1 588.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
AP Constructions | 259 832.00 | 72 469.00 | 187 363.00 | 259 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 968.00 | 45 816.00 | 13 152.00 | 58 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 591.00 | 123 697.00 | 225 894.00 | 349 591.00 |
BT Marchandises | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 895.00 | | 59 895.00 | 59 895.00 |
CF Disponibilités | 313 584.00 | | 313 584.00 | 313 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 199.00 | | 432 199.00 | 432 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 789.00 | 123 697.00 | 658 092.00 | 781 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 204.00 | 258 841.00 | | 363 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 294.00 | 398 228.00 | | 241 294.00 |
DL TOTAL (I) | 615 498.00 | 668 070.00 | | 615 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 505.00 | 35 949.00 | | 9 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 977.00 | 100 912.00 | | 11 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 857.00 | 157 519.00 | | 18 857.00 |
EA Autres dettes | | 6 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 594.00 | 300 425.00 | | 42 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 092.00 | 968 495.00 | | 658 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 594.00 | 290 920.00 | | 42 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 893 646.00 | 893 646.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 893 646.00 | 893 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 150.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 134.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 210.00 | -24 630.00 | | 3 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 511.00 | 149 992.00 | | 80 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 273.00 | 1 847 141.00 | | 897 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 979.00 | 1 448 912.00 | | 655 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 294.00 | 398 228.00 | | 241 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 547.00 | 20 150.00 | | 103 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | 2 333.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 468.00 | 17 817.00 | | 100 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |