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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 525.00 | 158 525.00 | | 158 525.00 |
AH Fonds commercial | 16 150 304.00 | | 16 150 304.00 | 16 150 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 718.00 | 414 314.00 | 351 403.00 | 765 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 090 060.00 | 572 839.00 | 16 517 220.00 | 17 090 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 297 389.00 | 252 530.00 | 8 044 858.00 | 8 297 389.00 |
BZ Autres créances | 3 952 232.00 | 1 650 987.00 | 2 301 245.00 | 3 952 232.00 |
CF Disponibilités | 750 810.00 | | 750 810.00 | 750 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 027 057.00 | 1 903 517.00 | 11 123 539.00 | 13 027 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 117 117.00 | 2 476 357.00 | 27 640 760.00 | 30 117 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 778 450.00 | 8 778 450.00 | | 8 778 450.00 |
DH Report à nouveau | -4 388 144.00 | -10 320 311.00 | | -4 388 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 077.00 | -287 833.00 | | 317 077.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 382.00 | -1 829 694.00 | | 4 707 382.00 |
DP Provisions pour risques | 812 351.00 | 695 829.00 | | 812 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 861 651.00 | 745 129.00 | | 861 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 162.00 | 1 658 235.00 | | 4 047 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 256 817.00 | 2 806 169.00 | | 3 256 817.00 |
EA Autres dettes | 14 555 291.00 | 12 627 350.00 | | 14 555 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 454.00 | 95 646.00 | | 212 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 071 725.00 | 17 189 324.00 | | 22 071 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 640 760.00 | 16 104 758.00 | | 27 640 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 571 055.00 | | 9 571 055.00 | 9 571 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 571 055.00 | | 9 571 055.00 | 9 571 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 213 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 952 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 453 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 315.00 | |
GE Autres charges | | | 17 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 847 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 633 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 671 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 090 900.00 | | | 5 090 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 090 000.00 | 179 414.00 | | 5 090 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163.00 | 832 594.00 | | 2 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 210.00 | 16 682.00 | | 40 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 373.00 | 849 276.00 | | 42 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 047 626.00 | -669 862.00 | | 5 047 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 303 931.00 | 12 296 516.00 | | 15 303 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 986 853.00 | 12 584 350.00 | | 14 986 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 077.00 | -287 833.00 | | 317 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 406 904.00 | | 9 677 642.00 | 7 406 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 17 074 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 16 308 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983 157.00 | | 9 335 672.00 | 6 983 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 747.00 | | 341 970.00 | 423 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 153.00 | 313 686.00 | | 124 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 153.00 | 290 161.00 | | 124 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 129.00 | 722 339.00 | 605 817.00 | 745 129.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 135 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 269.00 | 124 260.00 | | 128 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 629 080.00 | 21 907.00 | | 1 629 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 341 599.00 | 281 167.00 | 7 584 250.00 | 9 341 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 162.00 | 4 047 162.00 | | 4 047 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 686.00 | 637 686.00 | | 637 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 987.00 | 775 987.00 | | 775 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 195.00 | 202 195.00 | | 202 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 455.00 | 212 455.00 | | 212 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
UX Autres créances clients | 7 995 528.00 | 7 995 528.00 | | 7 995 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 861.00 | 301 861.00 | | 301 861.00 |
VC Groupe et associés | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
VI Groupe et associés | 14 353 096.00 | 14 353 096.00 | | 14 353 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 720 588.00 | 3 720 588.00 | | 3 720 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 975.00 | 257 975.00 | | 257 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 285 779.00 | 12 270 267.00 | 15 512.00 | 12 285 779.00 |
VW T.V.A. | 1 525 972.00 | 1 525 972.00 | | 1 525 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 071 726.00 | 22 071 726.00 | | 22 071 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |