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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 885.00 | 123 783.00 | 6 102.00 | 129 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 254.00 | 59 973.00 | 281.00 | 60 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 302.00 | 183 970.00 | 49 331.00 | 233 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
BZ Autres créances | 323 089.00 | | 323 089.00 | 323 089.00 |
CF Disponibilités | 430 015.00 | | 430 015.00 | 430 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 853.00 | | 822 853.00 | 822 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 155.00 | 183 970.00 | 872 185.00 | 1 056 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 827.00 | 295 610.00 | | 284 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 607.00 | -10 783.00 | | 395 607.00 |
DL TOTAL (I) | 724 434.00 | 328 827.00 | | 724 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 905.00 | 34 294.00 | | 19 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 836.00 | 116 714.00 | | 110 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
EA Autres dettes | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 751.00 | 155 808.00 | | 147 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 185.00 | 484 635.00 | | 872 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FG Production vendue services | 323 649.00 | | 323 649.00 | 323 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 068.00 | | 324 068.00 | 324 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 414 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865.00 | 6 111.00 | | 1 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 921.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865.00 | 9 032.00 | | 1 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 280.00 | 21 050.00 | | 11 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 280.00 | 24 301.00 | | 11 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 415.00 | -15 269.00 | | -9 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 206.00 | 470 103.00 | | 761 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 598.00 | 480 886.00 | | 365 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 607.00 | -10 783.00 | | 395 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 729.00 | | 2 835.00 | 230 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 42 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 233 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 190 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 489.00 | | 2 835.00 | 187 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 198.00 | 11 957.00 | 185.00 | 172 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 983.00 | 11 957.00 | 185.00 | 171 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
UX Autres créances clients | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 720.00 | 319 720.00 | | 319 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 786.00 | 392 838.00 | 42 947.00 | 435 786.00 |
VW T.V.A. | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 751.00 | 142 951.00 | 4 800.00 | 147 751.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |