| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126.00 | 930.00 | 195.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126.00 | 930.00 | 195.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
BZ Autres créances | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 182.00 | 127.00 | 7 054.00 | 7 182.00 |
CF Disponibilités | 204 493.00 | | 204 493.00 | 204 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 872.00 | 127.00 | 256 744.00 | 256 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 999.00 | 1 058.00 | 256 940.00 | 257 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 35 055.00 | 27 673.00 | | 35 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 470.00 | 7 381.00 | | -10 470.00 |
DL TOTAL (I) | 25 905.00 | 36 375.00 | | 25 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 187.00 | 456.00 | | 100 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 22 380.00 | | 7 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 180.00 | 105 707.00 | | 123 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 035.00 | 128 544.00 | | 231 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 940.00 | 164 920.00 | | 256 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 187.00 | | | 100 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 593.00 | | 321 593.00 | 321 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 593.00 | | 321 593.00 | 321 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 185.00 | 237 214.00 | | 324 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 655.00 | 229 833.00 | | 334 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 470.00 | 7 381.00 | | -10 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 375.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 375.00 | | 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80.00 | 47.00 | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | 47.00 | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 47.00 | | 80.00 |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
UX Autres créances clients | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 100 187.00 | 100 187.00 | | 100 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VP Divers | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VW T.V.A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 035.00 | 231 035.00 | | 231 035.00 |