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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 338.00 | 54 303.00 | 17 035.00 | 71 338.00 |
AN Terrains | 528 551.00 | 5 775.00 | 522 776.00 | 528 551.00 |
AP Constructions | 8 476 017.00 | 2 220 831.00 | 6 255 186.00 | 8 476 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320 190.00 | 1 860 751.00 | 1 459 438.00 | 3 320 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 934.00 | 167 410.00 | 6 524.00 | 173 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 616 172.00 | 4 334 070.00 | 8 282 102.00 | 12 616 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751 481.00 | | 1 751 481.00 | 1 751 481.00 |
BN En cours de production de biens | 1 289 983.00 | | 1 289 983.00 | 1 289 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 022.00 | | 53 022.00 | 53 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 162.00 | 102 734.00 | 1 074 428.00 | 1 177 162.00 |
BZ Autres créances | 296 743.00 | | 296 743.00 | 296 743.00 |
CF Disponibilités | 82 289.00 | | 82 289.00 | 82 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 453.00 | | 119 453.00 | 119 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 132.00 | 102 734.00 | 4 667 399.00 | 4 770 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 386 304.00 | 4 436 804.00 | 12 949 501.00 | 17 386 304.00 |
CU Autres participations | 25 255.00 | 25 000.00 | 255.00 | 25 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 375.00 | 2 325 375.00 | | 2 325 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DH Report à nouveau | -5 796 255.00 | -2 516 726.00 | | -5 796 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 302 892.00 | -3 279 530.00 | | -3 302 892.00 |
DL TOTAL (I) | -6 773 490.00 | -3 470 598.00 | | -6 773 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566 561.00 | 4 806 118.00 | | 3 566 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 399 765.00 | 12 038 001.00 | | 14 399 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 365.00 | 92 616.00 | | 44 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 763.00 | 848 791.00 | | 788 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 820.00 | 674 077.00 | | 919 820.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 722 991.00 | 18 459 602.00 | | 19 722 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 949 501.00 | 14 989 004.00 | | 12 949 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 009.00 | 14 779 776.00 | | 2 527 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 122.00 | 382 248.00 | | 85 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 389 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 389 338.00 | |
FM Production stockée | | | 203 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 018 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 947 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 922 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 244 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 225 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 291 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -11 822.00 | 12 304.00 | | -11 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 205 437.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 862.00 | -193 133.00 | | -11 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 373.00 | 5 341 273.00 | | 5 013 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 316 265.00 | 8 620 803.00 | | 8 316 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 302 892.00 | -3 279 530.00 | | -3 302 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 999 972.00 | | 632 802.00 | 11 999 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 12 616 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 12 512 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 895 934.00 | | 632 802.00 | 11 895 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 528.00 | 900 572.00 | 3 000.00 | 3 411 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 186.00 | 8 116.00 | | 46 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 365 342.00 | 892 456.00 | 3 000.00 | 3 365 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 763.00 | 788 763.00 | | 788 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 403 482.00 | 14 403 482.00 | | 14 403 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 162.00 | 1 177 162.00 | | 1 177 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 122.00 | 85 122.00 | | 85 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 481 439.00 | 954 430.00 | 1 769 916.00 | 3 481 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941 572.00 | | | 941 572.00 |
VP Divers | 296 743.00 | 296 743.00 | | 296 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919 820.00 | 919 820.00 | | 919 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 453.00 | 119 453.00 | | 119 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 802.00 | 1 593 357.00 | 7 445.00 | 1 600 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 678 626.00 | 17 151 617.00 | 1 769 916.00 | 19 678 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |