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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 373.00 | 9 400.00 | 9 974.00 | 19 373.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 448.00 | 9 400.00 | 60 049.00 | 69 448.00 |
060 Stock marchandises | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
072 Créances – Autres | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
084 Disponibilités | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 548.00 | | 125 548.00 | 125 548.00 |
110 Total général Actif | 194 997.00 | 9 400.00 | 185 597.00 | 194 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 166 081.00 | 152 143.00 | | 166 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 667.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 050.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 083.00 | 153 860.00 | | 169 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 820.00 | 54 036.00 | | 31 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 740.00 | -22 585.00 | | -5 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230.00 | | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 35 968.00 | 40 314.00 | | 35 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | 1 094.00 | | 1 894.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 379.00 | 54 808.00 | | 80 379.00 |
252 Charges sociales | 19 219.00 | 16 044.00 | | 19 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 085.00 | 1 681.00 | | 2 085.00 |
262 Autres charges | 440.00 | 250.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 294.00 | 145 641.00 | | 166 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 789.00 | 8 219.00 | | 2 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | 525.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 909.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 004.00 | 6 835.00 | | 3 004.00 |