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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 323.00 | 22 038.00 | 10 286.00 | 32 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 228.00 | 22 038.00 | 5 068 190.00 | 5 090 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 1 005 754.00 | | 1 005 754.00 | 1 005 754.00 |
CF Disponibilités | 571 477.00 | | 571 477.00 | 571 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 375.00 | | 1 578 375.00 | 1 578 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 603.00 | 22 038.00 | 6 646 566.00 | 6 668 603.00 |
CU Autres participations | 4 956 116.00 | | 4 956 116.00 | 4 956 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 485 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 4 376 550.00 | 4 647 603.00 | | 4 376 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 786.00 | 868 192.00 | | 553 786.00 |
DL TOTAL (I) | 6 478 837.00 | 6 049 295.00 | | 6 478 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 301.00 | | 7 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 117.00 | 137 771.00 | | 159 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 729.00 | 146 322.00 | | 167 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 566.00 | 6 195 617.00 | | 6 646 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 000.00 | | 771 000.00 | 771 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 000.00 | | 771 000.00 | 771 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 242.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | 12 623.00 | | 4 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 126.00 | 94 322.00 | | 81 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 151.00 | 1 632 986.00 | | 1 363 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 365.00 | 764 794.00 | | 809 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 786.00 | 868 192.00 | | 553 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 081 607.00 | | 8 622.00 | 5 081 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 090 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 491.00 | | 8 622.00 | 25 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056 116.00 | | | 5 056 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 413.00 | 3 624.00 | | 18 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 413.00 | 3 624.00 | | 18 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 935 402.00 | 935 402.00 | | 935 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 898.00 | 1 006 898.00 | | 1 006 898.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 728.00 | 167 728.00 | | 167 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |