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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 911.00 | | 144 911.00 | 144 911.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 013.00 | | 192 013.00 | 192 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 013.00 | | 192 013.00 | 192 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
DH Report à nouveau | -37 562.00 | -35 113.00 | | -37 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 334.00 | -2 448.00 | | -3 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432.00 | 5 766.00 | | 2 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 578.00 | 124 578.00 | | 189 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 581.00 | 124 578.00 | | 189 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 013.00 | 130 345.00 | | 192 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 581.00 | 124 578.00 | | 189 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 160 833.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334.00 | 163 281.00 | | 3 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 334.00 | -2 448.00 | | -3 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 189 578.00 | 189 578.00 | | 189 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 581.00 | 189 581.00 | | 189 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 461.00 | | 1 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 819.00 | 565.00 | | 3 819.00 |
ST Autres comptes | 1 687.00 | 312.00 | | 1 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 867.00 | | |
YT Sous‐traitance | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 470.00 | 461.00 | | 1 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 167.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 271.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 761.00 | 1 745.00 | | 21 761.00 |