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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 610.00 | 67 265.00 | 23 345.00 | 90 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 234.00 | 23 603.00 | 9 632.00 | 33 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 507.00 | 229 758.00 | 80 750.00 | 310 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 864.00 | 320 625.00 | 116 239.00 | 436 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BT Marchandises | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 1 334 232.00 | | 1 334 232.00 | 1 334 232.00 |
CF Disponibilités | 70 786.00 | | 70 786.00 | 70 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 479.00 | | 1 448 479.00 | 1 448 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 344.00 | 320 625.00 | 1 564 718.00 | 1 885 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 887.00 | 767 227.00 | | 1 113 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 887.00 | 775 227.00 | | 1 121 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 729.00 | 335 308.00 | | 358 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 919.00 | 76 375.00 | | 79 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 778.00 | | 3 564.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 118.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 831.00 | 412 611.00 | | 442 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 718.00 | 1 187 838.00 | | 1 564 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 831.00 | 412 611.00 | | 442 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 559.00 | | 9 954.00 | 427 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 436 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 436 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 559.00 | | 9 954.00 | 427 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 324.00 | 36 915.00 | 613.00 | 284 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 324.00 | 36 915.00 | 613.00 | 284 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 729.00 | 358 729.00 | | 358 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 301 481.00 | 1 301 481.00 | | 1 301 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 265.00 | 1 337 265.00 | | 1 337 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 831.00 | 442 831.00 | | 442 831.00 |