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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 640.00 | | 279 640.00 | 279 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 377.00 | | 79 377.00 | 79 377.00 |
BZ Autres créances | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 893.00 | | 139 893.00 | 139 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 533.00 | | 419 533.00 | 419 533.00 |
CU Autres participations | 279 380.00 | | 279 380.00 | 279 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 195 756.00 | 154 253.00 | | 195 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 406.00 | 41 502.00 | | 35 406.00 |
DK Provisions réglementées | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DL TOTAL (I) | 248 942.00 | 213 536.00 | | 248 942.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 665.00 | 46 196.00 | | 13 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 044.00 | 108 377.00 | | 135 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 3 193.00 | | 2 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 439.00 | 23 288.00 | | 19 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 591.00 | 181 074.00 | | 170 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 533.00 | 394 610.00 | | 419 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 607.00 | | 121 607.00 | 121 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 607.00 | | 121 607.00 | 121 607.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 312.00 | 122 017.00 | | 153 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 906.00 | 80 515.00 | | 117 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 406.00 | 41 502.00 | | 35 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 640.00 | | | 279 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 640.00 | | | 279 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 665.00 | 13 675.00 | -10.00 | 13 665.00 |
VI Groupe et associés | 135 044.00 | 135 044.00 | | 135 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 660.00 | 103 400.00 | 260.00 | 103 660.00 |
VW T.V.A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 591.00 | 170 591.00 | | 170 591.00 |