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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 227.00 | 13 108.00 | 120.00 | 13 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 127.00 | 13 108.00 | 12 020.00 | 25 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
060 Stock marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
110 Total général Actif | 28 914.00 | 13 108.00 | 15 807.00 | 28 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 796.00 | 110 108.00 | | 90 796.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 799.00 | 110 108.00 | | 90 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 777.00 | 71 946.00 | | 62 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | 250.00 | | -166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71.00 | -14.00 | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 13 935.00 | 26 692.00 | | 13 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | 2 479.00 | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 4 800.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 2 552.00 | 2 654.00 | | 2 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 225.00 | 1 392.00 | | 1 225.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 381.00 | 110 200.00 | | 89 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 418.00 | -92.00 | | 1 418.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 83.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | -338.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 122.00 | 163.00 | | 1 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 000.00 | | | 5 000.00 |