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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 100.00 | 25 470.00 | 630.00 | 26 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 100.00 | 25 470.00 | 630.00 | 26 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
110 Total général Actif | 67 249.00 | 25 470.00 | 41 779.00 | 67 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 112 384.00 | | | 112 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 384.00 | 124 221.00 | | 112 384.00 |
222 Production stockée | 22.00 | -1 087.00 | | 22.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 793.00 | 2 729.00 | | 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 699.00 | 127 363.00 | | 114 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 39 930.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 913.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 16 112.00 | 18 606.00 | | 16 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 1 067.00 | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 645.00 | 46 218.00 | | 49 645.00 |
252 Charges sociales | 25 359.00 | 30 007.00 | | 25 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 268.00 | 1 846.00 | | 268.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 031.00 | 138 587.00 | | 138 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 332.00 | -11 224.00 | | -23 332.00 |
280 Produits financiers | 578.00 | 616.00 | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 73.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 820.00 | -10 681.00 | | -22 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |