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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 088.00 | 7 546.00 | 2 542.00 | 10 088.00 |
BT Marchandises | 13 435.00 | 4 355.00 | 9 080.00 | 13 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BZ Autres créances | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CF Disponibilités | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 687.00 | 11 901.00 | 30 786.00 | 42 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 435.00 | 16 649.00 | 30 786.00 | 47 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 697.00 | 2 546.00 | | 1 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060.00 | -849.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 7 757.00 | 6 697.00 | | 7 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 847.00 | 3 195.00 | | 7 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 2 355.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 964.00 | 4 680.00 | | 10 964.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 029.00 | 11 511.00 | | 23 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 786.00 | 18 208.00 | | 30 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 029.00 | 11 511.00 | | 23 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 281.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 361.00 | 200.00 | 2 561.00 | 2 361.00 |
FD Production vendue biens | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
FG Production vendue services | | 1 449.00 | 1 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 926.00 | 1 649.00 | 56 575.00 | 54 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 492.00 | 46 566.00 | | 68 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 432.00 | 47 415.00 | | 67 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060.00 | -849.00 | | 1 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 408.00 | 11 901.00 | 10 408.00 | 10 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 408.00 | 11 901.00 | 10 408.00 | 10 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 408.00 | 11 901.00 | 10 408.00 | 10 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 901.00 | 10 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VW T.V.A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | 104.00 | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 068.00 | 2 123.00 | | 2 068.00 |
ST Autres comptes | 9 956.00 | 8 496.00 | | 9 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | 420.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | 696.00 | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927.00 | 800.00 | | 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 774.00 | 6 029.00 | | 12 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 058.00 | 912.00 | | 1 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 964.00 | 11 039.00 | | 14 964.00 |