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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 276.00 | 424.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 350.00 | 30 120.00 | 6 230.00 | 36 350.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 250.00 | 30 397.00 | 6 854.00 | 37 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
072 Créances – Autres | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
084 Disponibilités | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
110 Total général Actif | 63 526.00 | 30 397.00 | 33 130.00 | 63 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
222 Production stockée | -4 572.00 | | | -4 572.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
242 Autres charges externes. | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
252 Charges sociales | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 207.00 | | | 100 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 699.00 | | | -10 699.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 827.00 | | | -10 827.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 808.00 | | | 11 808.00 |