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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 734.00 | 6 214.00 | 2 380 520.00 | 2 386 734.00 |
BZ Autres créances | 287 307.00 | | 287 307.00 | 287 307.00 |
CF Disponibilités | 1 409 364.00 | | 1 409 364.00 | 1 409 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 696 671.00 | | 1 696 671.00 | 1 696 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 404.00 | 6 214.00 | 4 077 191.00 | 4 083 404.00 |
CU Autres participations | 2 380 520.00 | | 2 380 520.00 | 2 380 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 880.00 | 848 880.00 | | 848 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 888.00 | 84 888.00 | | 84 888.00 |
DG Autres réserves | 2 191 492.00 | 1 921 881.00 | | 2 191 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 586.00 | 269 611.00 | | 403 586.00 |
DK Provisions réglementées | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 846.00 | 3 148 260.00 | | 3 551 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 745.00 | 551 296.00 | | 475 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 1 110.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 290.00 | 75 569.00 | | 47 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 345.00 | 627 974.00 | | 525 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 191.00 | 3 776 234.00 | | 4 077 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 788.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 779.00 | 24 359.00 | | 49 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 347.00 | 566 531.00 | | 683 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 761.00 | 296 920.00 | | 279 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 586.00 | 269 611.00 | | 403 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 734.00 | | | 2 386 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 380 520.00 | | | 2 380 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 386 734.00 | | | 2 386 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 520.00 | | | 2 380 520.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 941.00 | 76 600.00 | 319 505.00 | 472 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 286 036.00 | 286 036.00 | | 286 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 307.00 | 287 307.00 | | 287 307.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 345.00 | 129 004.00 | 319 505.00 | 525 345.00 |