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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 167.00 | 178 000.00 | 425 167.00 | 603 167.00 |
BZ Autres créances | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CF Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 613.00 | 178 000.00 | 447 613.00 | 625 613.00 |
CU Autres participations | 600 917.00 | 178 000.00 | 422 917.00 | 600 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 371 940.00 | 371 940.00 | | 371 940.00 |
DH Report à nouveau | -177 088.00 | | | -177 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 573.00 | -177 088.00 | | 32 573.00 |
DK Provisions réglementées | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DL TOTAL (I) | 260 425.00 | 227 851.00 | | 260 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 792.00 | 44 820.00 | | 21 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 385.00 | 51 449.00 | | 51 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 4 647.00 | | 3 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 555.00 | 13 565.00 | | 15 555.00 |
EA Autres dettes | 95 003.00 | 93 203.00 | | 95 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 188.00 | 207 686.00 | | 187 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 613.00 | 435 538.00 | | 447 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 188.00 | 184 695.00 | | 187 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 299.00 | 14 610.00 | | 13 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 536.00 | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 2 733.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -2 733.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 000.00 | 60 000.00 | | 62 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 426.00 | 237 088.00 | | 29 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 573.00 | -177 088.00 | | 32 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 167.00 | | | 603 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 167.00 | | | 603 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | 7 000.00 | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 500.00 | | 7 000.00 | 201 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VI Groupe et associés | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 897.00 | 20 647.00 | 2 250.00 | 22 897.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 188.00 | 187 188.00 | | 187 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334.00 | | | 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |