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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 531.00 | | 3 276 531.00 | 3 276 531.00 |
BZ Autres créances | 736 132.00 | | 736 132.00 | 736 132.00 |
CF Disponibilités | 121 953.00 | | 121 953.00 | 121 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 085.00 | | 858 085.00 | 858 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 616.00 | | 4 134 616.00 | 4 134 616.00 |
CU Autres participations | 3 276 531.00 | | 3 276 531.00 | 3 276 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788 920.00 | 1 788 920.00 | | 1 788 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 671.00 | 105 671.00 | | 105 671.00 |
DG Autres réserves | 1 757 756.00 | 1 907 756.00 | | 1 757 756.00 |
DH Report à nouveau | -21 795.00 | | | -21 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 261.00 | -21 795.00 | | 397 261.00 |
DL TOTAL (I) | 4 027 813.00 | 3 780 552.00 | | 4 027 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 723.00 | | | 105 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 960.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 803.00 | 960.00 | | 106 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 616.00 | 3 781 512.00 | | 4 134 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 803.00 | 960.00 | | 106 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 973.00 | 22 410.00 | | 399 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712.00 | 44 205.00 | | 2 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 261.00 | -21 795.00 | | 397 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 531.00 | | | 3 276 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 276 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276 531.00 | | | 3 276 531.00 |